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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.36M | 8.48M | 11.97M | 5.48M | 12.53M | 2.35M | 7.3M | 2.31M |
| 投資活動による現金 | -17.95M | -4.05M | -7.01M | 21.2M | -62.12M | -4.02M | -9.37M | -1.07M |
| 財務活動による現金 | -2.75M | -2.82M | -2.42M | -13.43M | 35.4M | -1.63M | 15.37M | -2.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 25.63M | 22.45M | 17.45M | 15.78M | 21.54M | 24.18M | 31.93M | 27.66M |
| 投資活動による現金 | -2.44M | -29.28M | -1.72M | -2.33M | -93.07M | -38.94M | -16.58M | -54.32M |
| 財務活動による現金 | -21.37M | 5.32M | -4.64M | 63.99M | 25.01M | -16.57M | -15.97M | 35.71M |
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