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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 783.66k | -973.91k | -1.51M | -1.01M | -1.76M | 81.78k | -226.13k | 86.84k |
| 投資活動による現金 | 965.51k | N/A | -3.53k | -1.3k | -4.47k | -6.23k | -3.12k | -1.63k |
| 財務活動による現金 | -2.54k | -2.6k | -2.52k | -2.28k | 796.58k | -4.56k | -3.41k | -3.43k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.63M | -1.78M | -6.98M | -4.03M | -6.03M | -5.33M | -2.92M | -2.92M |
| 投資活動による現金 | -15.42k | -9.92k | -21.44k | -15.19k | -8.53k | -2.97M | 2.97M | -15.12k |
| 財務活動による現金 | -250k | 2.56M | 19.71M | 4.59M | -8.54k | 2.56M | 233.77k | 786.34k |
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