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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -6.06M | -2.26M | -1.92M | -1.86M | -1.79M | -1.53M | -3.72M | -6.81M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -221 | -3M | -3.44k | 3.04M | -3k | -16.33k |
| 財務活動による現金 | 3.26M | 502.75k | 6.04M | N/A | N/A | 37.4M | 112.5k | 933.53k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.09M | -12.56M | -16.35M | -16.76M | -13.84M | -8.89M |
| 投資活動による現金 | N/A | -14.36M | -186.02k | -116.43k | -25.5k | -221 | 35.34k |
| 財務活動による現金 | 2 | 18.12M | 22.65M | 11.21M | 23.51M | 9.87M | 37.51M |
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