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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2M | -3.79M | -4.32M | -4.96M | -4.82M | -8.71M | -5.9M | -5.82M |
| 投資活動による現金 | -2.04M | -2.2M | 383.94k | -1.82M | -2M | -7.28M | -10.88M | -14.53M |
| 財務活動による現金 | 3.69M | 7.23M | 3.53M | 9.73M | 21.5M | 29.11M | 2.02M | 56.37M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.03M | -2.31M | -3.76M | -7.49M | -12.11M | -13.63M | -13.94M | -24.39M |
| 投資活動による現金 | -1.63M | 2.64M | 3.21M | -16.1M | -3.73M | 3.63M | -6.48M | -21.98M |
| 財務活動による現金 | 4.08M | 192.13k | 1.97M | 27.07M | 12.45M | 11.26M | 17.59M | 62.36M |
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