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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.19M | -3.43M | -1.88M | -3.03M | -3.29M | -2.84M | -3.66M | -2.63M |
| 投資活動による現金 | -6.39M | -9.92M | -12.29M | 3.51M | -6.7M | -11.77M | -5.99M | -10.38M |
| 財務活動による現金 | -85.3k | -10.34k | -325.67k | 24.39M | 48.62M | 1.99M | 461.05k | 80.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.68M | -1.91M | -2.53M | -2.75M | -2.94M | -6.01M | -10.28M | -12.81M |
| 投資活動による現金 | -2.52M | -4.24M | -5.66M | -5.34M | -8.69M | -13.6M | -32.04M | -20.95M |
| 財務活動による現金 | 7.28M | 6.33M | 15.64M | 7.67M | 17.76M | 36.77M | 26.5M | 75.46M |
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