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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.52M | -151k | 2.3M | 6.57M | 11.22M | 377k | 2.69M | 12.53M |
| 投資活動による現金 | -11.48M | -3.05M | -5.39M | -5.69M | -6.73M | -418k | -7.11M | -9.97M |
| 財務活動による現金 | -6.06M | 3.29M | 3.06M | -879k | -4.42M | 632k | 4.34M | -2.41M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.91M | 7.58M | 11.39M | 13.88M | 20.28M | 18.32M | 17.52M | 11.22M |
| 投資活動による現金 | -5.34M | 1.05M | -4.98M | -19.64M | -12.16M | -21.32M | -11.48M | -6.73M |
| 財務活動による現金 | 15k | -8.57M | -5.56M | 4.1M | -1.12M | -6.46M | -6.06M | -4.42M |
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