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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.08M | 9.5M | 12.95M | 17.52M | -151k | 2.3M | 6.57M | 11.22M |
| 投資活動による現金 | -2.14M | -4.92M | -8.43M | -11.48M | -3.05M | -5.39M | -5.69M | -6.73M |
| 財務活動による現金 | -1.72M | -4.45M | -4.35M | -6.06M | 3.29M | 3.06M | -879k | -4.42M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.91M | 7.58M | 11.39M | 13.88M | 20.28M | 18.32M | 17.52M | 11.22M |
| 投資活動による現金 | -5.34M | 1.05M | -4.98M | -19.64M | -12.16M | -21.32M | -11.48M | -6.73M |
| 財務活動による現金 | 15k | -8.57M | -5.56M | 4.1M | -1.12M | -6.46M | -6.06M | -4.42M |
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