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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.46M | -2.2M | -3.88M | -5.53M | -7.05M | -1.47M | -3.09M | -4.67M |
| 投資活動による現金 | -742k | -158k | 24k | 7k | -235k | -5k | 67k | 6k |
| 財務活動による現金 | 4.14M | -1,000 | 101k | 101k | 100k | -1,000 | 2.86M | 2.86M |
| 年末 2023年3月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -158k | -1.39M | -1.93M | -3.33M | -8.68M | -10.8M | -7.46M | -7.05M |
| 投資活動による現金 | -183k | -242k | -657k | -260k | -9.55M | 3.39M | -742k | -235k |
| 財務活動による現金 | 1.01M | 708k | 3.72M | 27.6M | -59k | 14.69M | 4.14M | 100k |
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