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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.75M | -996k | -1.32M | -730k | -730k | -1.41M | -2.09M | -1.22M |
| 投資活動による現金 | -131k | -65k | -104k | -142k | -142k | 580k | -374k | -170k |
| 財務活動による現金 | 2.51M | 794k | 345k | 805k | 805k | 851k | 3.11M | 710k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.93M | -3.33M | -8.68M | -10.8M | -7.46M | -7.05M | -5.2M | -4.8M |
| 投資活動による現金 | -657k | -260k | -9.55M | 3.39M | -742k | -235k | -317k | -442k |
| 財務活動による現金 | 3.72M | 27.6M | -59k | 14.69M | 4.14M | 100k | 3.52M | 4.45M |
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