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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.57M | 20.77M | 31.71M | 63.8M | 22.81M | 42.99M | 68.56M | 74.34M |
| 投資活動による現金 | -10.45M | -22.39M | -25.31M | -39.95M | -71.58M | -124.64M | -142.39M | -175.61M |
| 財務活動による現金 | 8k | 449k | -5.89M | -6.05M | 37.15M | 114.82M | 105.9M | 125.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.81M | 13.86M | 5.92M | 3.05M | 22.22M | 131.88M | 63.8M | 74.34M |
| 投資活動による現金 | -24.62M | -20.78M | -17.4M | -11.49M | -14.54M | -45.19M | -39.95M | -175.61M |
| 財務活動による現金 | 18.5M | 63.79M | -18.2M | -7.92M | 1.16M | -140.28M | -6.05M | 125.79M |
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