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| Quarter End | 1 2024 | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 14.26M | 14.26M | 4.49M | 4.49M | 5.35M | 5.35M | 8.45M | 8.45M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -6.27M | -6.27M | -6.33M | -6.33M | -87.95k | -87.95k | -3.93M | -3.93M |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 370.86M | 61.64M | -2.21M | -85.35M | 71.1M | 147.98M | 37.5M | 27.59M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -356.33M | -62.76M | -30.26M | 112.49M | -52.06M | -194.94M | -25.2M | -8.03M |
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