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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -401.78k | -356.2k | -431.95k | -397.31k | -733.47k | -727.21k | -513.82k | -472.83k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 15.74M | 78.53M | -20.89M | 136.45M | 260.37M | -259.38M | -39.42M | 1.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -643.87k | -1.09M | -1.43M | -1.2M | -1.05M | -1.39M | -1.64M | -2.37M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 228.28M | 17.81M | 53.38M | -51.96M | 39.96M | 142.66M | 122.95M | 98.03M |
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