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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.05M | -322k | -689k | -1.06M | -1.39M | -452k | -854k | -1.21M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 39.96M | 36.14M | 56.74M | 63.13M | 142.66M | 49.57M | 65.31M | 143.84M |
| 年末 2024年12月31日 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -696k | -109k | -1.1M | -1.43M | -1.2M | -1.05M | -1.39M | N/A |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 13.1M | 38.05M | 17.82M | 53.38M | -51.96M | 39.96M | 142.66M | N/A |
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