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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -702k | -1.41M | -2.04M | -2.43M | -211k | -410k | -583k | -545k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.93M | 1.14M | -27.56M | -23.59M | -19.28M | -53.77M | -23.43M | -43.88M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.77M | -1.82M | -347k | -1.77M | -2.21M | -3.15M | -2.43M | -545k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -23k | 28.74M | -4.66M | -47.16M | 141.21M | -28.04M | -23.59M | -43.88M |
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