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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -648k | 14.47M | 2.25M | -5.48M | -2.88M | 8.28M | 3.83M | -5.15M |
| 投資活動による現金 | -4.49M | 22.76M | 26.45M | -4.45M | 3.23M | -5.29M | -3.8M | -2.7M |
| 財務活動による現金 | -1.15M | -26.35M | -28.39M | -1.19M | -1.4M | -1.94M | -1.04M | 1.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 80.2M | 81.92M | 68.45M | 36.36M | 15.23M | 17.87M | 8.99M | 3.75M |
| 投資活動による現金 | 25.64M | -19.62M | 11.04M | 505.47M | 74.04M | 113.64M | 70.28M | -10.31M |
| 財務活動による現金 | -104.49M | -63.69M | -85.13M | -505.24M | -123.39M | -10.25M | -164.47M | -5.56M |
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