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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.77M | -10.23M | 9.35M | 15.23M | -1.1M | 474k | 11.55M | 17.87M |
| 投資活動による現金 | -9.95M | -21.5M | 63.97M | 74.04M | 19.73M | 12.78M | 14.09M | 113.64M |
| 財務活動による現金 | -10.04M | -4.33M | -105.36M | -123.39M | -12.15M | -13.19M | -19.22M | -10.25M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 94.37M | 95.93M | 80.2M | 81.92M | 68.45M | 36.36M | 15.23M | 17.87M |
| 投資活動による現金 | -244.97M | -5.09M | 25.64M | -19.62M | 11.04M | 505.47M | 74.04M | 113.64M |
| 財務活動による現金 | 141.77M | -90.4M | -104.49M | -63.69M | -85.13M | -505.24M | -123.39M | -10.25M |
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