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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -591.69k | 715.15k | 4.4M | -2.72M | -596.26k | 212.05k | -2.09M | -424.7k |
| 投資活動による現金 | -155.25k | -128.26k | -73.57k | -59.4k | -3.53k | -963 | -1.14k | -53.06k |
| 財務活動による現金 | -334.44k | -814.6k | -540.46k | -841.37k | -594.3k | -338.98k | 2.45M | 581.11k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.69M | -377.98k | -1.6M | 2.8M | 944.33k | 3.93M | 3.56M | -5.2M |
| 投資活動による現金 | -6.51M | -436.01k | -146.79k | -29.19k | -40.79k | -140.45k | -403.85k | -65.04k |
| 財務活動による現金 | 13.89M | 118.64k | 2.35M | -2.49M | -3.37M | -2.54M | -2.76M | 673.3k |
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