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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.45M | -2.1M | 807k | 944k | 893k | 875k | 840k | 3.93M |
| 投資活動による現金 | -25k | -25k | -25k | -41k | -44k | -59k | -93k | -140k |
| 財務活動による現金 | -905k | -1.56M | -2.46M | -3.37M | -698k | -1.58M | -1.98M | -2.54M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.6M | 1.57M | -2.54M | -378k | -1.6M | 2.8M | 944k | 3.93M |
| 投資活動による現金 | -136k | -240k | -6.61M | -436k | -147k | -29k | -41k | -140k |
| 財務活動による現金 | 6.78M | -942k | 13.84M | 119k | 2.35M | -2.5M | -3.37M | -2.54M |
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