| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 748.62k | 742.19k | -394.43k | -2.5M | 214.22k | 1M | -661.68k | 1.29M |
| 投資活動による現金 | -54.53k | 106.21k | 169.68k | 4.44k | -97.23k | 18.08k | -85.06k | 24.32k |
| 財務活動による現金 | -532.52k | -517.26k | 9.74M | 3.53M | 1.32M | 2.07M | -2.19M | -426.82k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.01M | -1.35M | 990.16k | -2.26M | 1.12M | -1.95M |
| 投資活動による現金 | -5.45k | 808.83k | -339.28k | -440.99k | 221.36k | -159.77k |
| 財務活動による現金 | 109k | 146.84k | 1.97M | -104.62k | 9.08M | 4.74M |
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