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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 691.75k | -246.5k | 97.36k | 118.66k | -24.64k | 242.27k | 123.33k | -52.33k |
| 投資活動による現金 | 140.58k | -4.3M | 5.58k | 172.24k | 3.93M | 141.11k | 10.03M | -5.25M |
| 財務活動による現金 | -208.85k | N/A | N/A | N/A | -147.61k | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 241.56k | 194.71k | 140.17k | -263.67k | 413.69k | 876.95k | 204.76k | 459.63k |
| 投資活動による現金 | 199.87k | 1.22M | 3.04M | 1.21M | -498.77k | -391.32k | -4.12M | 14.28M |
| 財務活動による現金 | -233.1k | N/A | N/A | N/A | -176.59k | -87.16k | -208.85k | -147.61k |
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