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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.1M | 23.5M | 13.26M | 9.32M | 5.27M | 16.53M | 17.16M | 5.02M |
| 投資活動による現金 | -50.04M | -17.12M | -67.5M | 32.07M | -53.03M | 127.73M | -18.06M | 10.15M |
| 財務活動による現金 | 68.56M | -26.99M | 45.18M | -25.42M | 46.67M | -94.58M | -54.97M | -13.79M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.72M | 30.07M | 20.68M | 59.17M | 55.91M | 47.4M | 52.37M | 48.28M |
| 投資活動による現金 | -43.96M | -78.65M | 160.24M | -4.75M | -408.89M | -62.29M | -141.89M | 88.71M |
| 財務活動による現金 | 14.31M | 6.73M | -11.82M | -30.03M | 194.89M | 17.43M | 66.83M | -128.31M |
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