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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -311k | -311k | -1.74M | -1.74M | 782k | 782k | -2.14M | -2.14M |
| 投資活動による現金 | -1.45M | -1.45M | -2.5M | -2.5M | -1.27M | -1.27M | -4.24M | -4.24M |
| 財務活動による現金 | 1.66M | 1.66M | 4.24M | 4.24M | 352k | 352k | 6.71M | 6.71M |
| 年末 2025年3月29日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -38.26M | -4.72M | -3.78M | -1.72M | 18.65M | -6.93M | -170k | -1.91M |
| 投資活動による現金 | 128.59M | -13.61M | -6.43M | -2.99M | -5.81M | -9.41M | -7.24M | -7.55M |
| 財務活動による現金 | -91.37M | 18.51M | 9.6M | 5.96M | -12.63M | 15.59M | 7.93M | 9.19M |
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