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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.2M | 342k | -579k | -982k | 3.03M | 1.45M | 278k | -1.26M |
| 投資活動による現金 | -348k | -1M | -548k | -390k | -292k | -601k | -444k | -525k |
| 財務活動による現金 | -215k | -244k | -199k | -183k | -263k | -287k | -240k | -182k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.06M | 3.15M | 2.57M | 2.36M | 2.26M | 2.36M | 3.37M | 3.78M |
| 投資活動による現金 | -4.38M | -7.2M | -4.51M | -4.42M | -6.39M | -3.9M | -2.25M | -1.73M |
| 財務活動による現金 | -622k | 10.78M | 1.4M | -1.09M | 11.23M | 944k | -818k | -973k |
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