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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -402k | 2.12M | 1.37M | 2.26M | 246k | 2.5M | 2.18M | 2.36M |
| 投資活動による現金 | -1.28M | -3.3M | -5.23M | -6.39M | -1.1M | -2.21M | -3.21M | -3.9M |
| 財務活動による現金 | -158k | -498k | 10.8M | 11.23M | 510k | 326k | 118k | 944k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.59M | 1.25M | 3.06M | 3.15M | 2.57M | 2.36M | 2.26M | 2.36M |
| 投資活動による現金 | -3M | -1.71M | -4.38M | -7.2M | -4.51M | -4.42M | -6.39M | -3.9M |
| 財務活動による現金 | 896k | -812k | -622k | 10.78M | 1.4M | -1.09M | 11.23M | 944k |
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