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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -749.49k | -1.04M | -266.84k | -327.31k | -481.9k | -490.09k | -175.85k | -503.61k |
| 投資活動による現金 | 62.19k | 387.99k | 97.83k | 560.2k | 312.02k | 66.48k | 384.81k | 697.61k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 339.53k | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -221.16k | -276.7k | -1.79M | -1.69M | -2.45M | -1.48M |
| 投資活動による現金 | -1.64M | -548.29k | -12.52M | 1.96M | 1.94M | 1.32M |
| 財務活動による現金 | 5.49M | N/A | 13.85M | N/A | N/A | 339.53k |
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