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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.41M | -475k | -3.63M | -6.4M | -9.66M | -2.68M | -4.29M | -6.56M |
| 投資活動による現金 | -1.6M | -24k | 98k | -146k | -152k | 7k | 21k | 474k |
| 財務活動による現金 | 2.71M | N/A | 822k | 822k | 1.55M | 701k | 3.69M | 3.69M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.21M | -1.63M | -5.71M | -4.4M | -9.48M | 1.41M | -9.66M | -9.91M |
| 投資活動による現金 | 1.12M | 681k | 4.95M | 3.22M | -4k | -1.6M | -152k | 2.21M |
| 財務活動による現金 | 3.6M | 1.61M | 809k | 2.48M | 14.6M | 2.71M | 1.55M | 7.5M |
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