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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.2M | -2.35M | -8.57M | 3.66M | 10.31M | 12.16M | 13.12M | 1.96M |
| 投資活動による現金 | -799k | -1.31M | -2.36M | -1.62M | -1.93M | -3.75M | -2.3M | -1.07M |
| 財務活動による現金 | 6.08M | 3.34M | 9.51M | -3.5M | -4.51M | -2.66M | -13M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.42M | -56.95M | -32.29M | -14.73M | -11.3M | -24.77M | -16.08M | 39.25M |
| 投資活動による現金 | -23.59M | -19.02M | -4.93M | -13.15M | -38.59M | -3.21M | -5.18M | -9.59M |
| 財務活動による現金 | 29.91M | 82.92M | 37.28M | 28.19M | 54.42M | 22.9M | 16.33M | -23.68M |
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