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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -613.75k | -400.23k | -585.04k | -1.35M | -2.54M | -5.87M | -7.74M | -3.12M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -3.5M | -308.31k | N/A | N/A | -384.45k | -141.88k |
| 財務活動による現金 | 699.69k | 327.5k | 4.12M | 1.99M | 2.37M | 5.86M | 10.7M | 1.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.1k | -247.04k | -5.79M | -13.53M | -4.81M | -1.93M | -17.52M |
| 投資活動による現金 | -338 | -4.31k | -250 | N/A | -500k | -3.5M | -692.77k |
| 財務活動による現金 | N/A | 250k | 21.85M | -455.36k | 3.57M | 5.25M | 20.93M |
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