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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 566k | 174k | -184k | 1.53M | 345k | -2.62M | -598k | -1.3M |
| 投資活動による現金 | -1.11M | -269k | -792k | -1.22M | -896k | -705k | -304k | -425k |
| 財務活動による現金 | 569k | 34k | 1.54M | -776k | 773k | 6.88M | 1.46M | 1.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.34M | -888k | -1.53M | 4.06M | 448k | 4.86M | 324k | -1.35M |
| 投資活動による現金 | 3.69M | -764k | -3.8M | -1.36M | -2.36M | -2.11M | -2.29M | -3.12M |
| 財務活動による現金 | 33k | 934k | 6.53M | -4.58M | 1.57M | -2.69M | 2.37M | 8.33M |
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