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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.07M | -10.04M | -16.11M | -3.68M | -5.84M | -11.51M | -21.27M | -4.82M |
| 投資活動による現金 | 7.38M | 7.63M | 10.99M | -78k | -282k | -618k | -832k | -158k |
| 財務活動による現金 | 55k | 80k | 80k | 100k | 105k | 338k | 485k | 2.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.38M | -7.94M | -10.64M | -9.07M | -10.37M | -13.97M | -16.11M | -21.27M |
| 投資活動による現金 | 2.92M | 2.73M | 92k | -6.15M | -9.16M | -631k | 10.99M | -832k |
| 財務活動による現金 | 4.76M | 4.22M | 9.44M | 16.39M | 56.56M | 8.19M | 80k | 485k |
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