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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.01M | -3.11M | -3.96M | -2.36M | -1.53M | -5.08M | -1.99M | -2.72M |
| 投資活動による現金 | 826k | 334k | 3.7M | 898k | 754k | 296k | -95k | -37k |
| 財務活動による現金 | 2.44M | 137k | 1.04M | 660k | 355k | 6.65M | 2.72M | 5.59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.64M | -9.07M | -10.37M | -13.97M | -16.11M | -21.27M | -14.89M | -10.96M |
| 投資活動による現金 | 92k | -6.15M | -9.16M | -631k | 10.99M | -832k | 4.71M | 1.85M |
| 財務活動による現金 | 9.44M | 16.39M | 56.56M | 8.19M | 80k | 485k | 6.44M | 10.39M |
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