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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.9M | 8.87M | 6.37M | -3.34M | 6.34M | 7.08M | 8.15M | -2.23M |
| 投資活動による現金 | -9.38M | -1.35M | -596.17k | -1.35M | -1.62M | -6.78M | -2.55M | -16.3M |
| 財務活動による現金 | 3.11M | -5.72M | -4.9M | 1.69M | -4.65M | 1.21M | -7.13M | 19.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.48M | 14.7M | 5.72M | 5.14M | 2.89M | 28.9M | 11.98M | 18.23M |
| 投資活動による現金 | -3.23M | -1.68M | -13.95M | -6.37M | -14.23M | 7.43M | -12.94M | -12.3M |
| 財務活動による現金 | -6.05M | -10.61M | 5.29M | 2.04M | 14.28M | -38.44M | 2M | -8.88M |
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