ルール決めのコツとは〜その１〜

投稿日: 2016/12/06 @ 13:15 | コメント (0) |

質問です。
「〜中略〜14日からデモを開始、本も5冊ほど読み漁り、まずは体感しよう、操作や現実のチャートと本での基本を守って、ボリンジャー、5日・25日移動平均線を一緒に見て、月⇒週⇒日⇒１時間⇒５分⇒1分足の順でみてサインに忠実にやってみたら17日には29万円利益、ここで資金シートつけていたら・・・・ついついトレードを重ねて、だんだん大胆さとよく考えないトレードになって、初日できていた「損切り」ができなくなっていました。

含み損10万が5万位なるところでセコくようやくショートを入れて寝たら、17日にはロスカ
ットすべて失いました。デモですが△200万、食事がのどを通りませんでした。
「資金を守る」の本当の意味で少し実感できたのだと思います。お金が少し出来たら欲のコントロールが難しくなってくる。また、損切りは、無駄にハラハラして画面に張り付くくらいなら、時間と勝率の2局面の効率をＵＰするべきで、そのためにルールを決めるのだと思いました。

ルール決めをするのに気にするポイントを教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。」

みなさん”ルールが大事””資金管理が大事”と気づくのは、
自分の資金を失った時に初めて気づくものなのですが、ご質問者さんはデモトレードでそれを実感したようですね。ラッキーです。

ルール決めをする際に大事なポイントということで考えてみましょう。

一番簡単なものとしては、

１再現性が高いこと。矛盾しないこと
２エントリールールよりもイグジットルール
３トータルで利益を出せること

この３つでしょうか。一つ一つ解説していきます。

１．再現性が高いこと

例えば、ご質問者さんのように、ボリン、５日、２５日、平均線を見て、月⇒週⇒日⇒１時間⇒５分⇒１分の順でサインを確認する。というルールを作ったとします。

おそらく、ゴールデンクロスか何かでトレンド方向を確認し、５分、１分足等短い足でエントリータイミングを確認する。このようなものかと思います。割と王道なやり方ですね。

ただ気になったのが、時間足の多さです。６パターンの時間足を同時にチェックするようですが、その根拠はなんでしょうか。
例えば、６つの時間足すべて上昇に転じた時点でエントリー。一つでも、下落トレンドに変わったらノーエントリー。ということかと推測します。

一般論ですが、時間足が多ければ多いほど、すべての時間足で条件がそろうということは、
難しくなります。一つでも条件が当てはまらなければエントリーしない。
となると、本当にエントリーチャンスは限られます。もちろん、６つの時間足を使う根拠が明確であればいいと思いますが、ルールはよりシンプルなほうがいいですね。
でなければ、様々な矛盾が生じてきます。

月足、週足は揃った。日足だけ陰線になったけど、１時間足は月足と週足と同方向に反転したから、まあいっか。
というように、ルールであってルールではなくなる。
フィルターが厳しすぎて、エントリーチャンスがなかなか来ないと、
勝手に場合分けして、ルールからはみ出したところでエントリー。
なんていう矛盾が生じてわけがわからなくなります。

ルールは、粗すぎず、細かすぎず、きちんと守れる再現性の高いものが鉄則です。

●ここがこうなったらエントリー。
●でもこういう状態の時はノーエントリー。

とにかく場合分けを明確にするのです。
最初は細かすぎかな。なんて思ったら、徐々にフィルターをそぎ落とす作業を行ってください。
余計なものが色々あるはずですから・・・

次回、残り２つの解説をします。

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2005年アパレル貿易会社退社。人生を模索中にFX に出会う。以来、FXトレーダーとして、米紙ウォールストリートジャーナルや、テレビ東京『ガイアの夜明け』等メディアからの取材も数多く受ける。トレードをする傍ら、FXや暗号通貨（リップル）、九星気学のセミナー講師、コラムニストとしても活動中。自著に「わたし、すっぴんジャージで億を稼いでます」（小説・幻冬舎刊）「ＦＸ７つの成功★レッスン」（ビジネス書・宝島社刊）がある。