損失の回避方法：トレーディングで完璧を求めるとなぜ大きな損失を被るのか。

投稿日: 2015/5/19 @ 13:15 | コメント (0) |

この記事では、トレーディングに対する精神的なアプローチを改善したいときの重要なポイントを紹介します。トレーディングは非常に有益で楽しい試みですが、損失を抱えた時には最もストレスのかかるものとなります。以下では、トレーディングで完璧を求めることの問題について説明し、完璧主義者の罠に陥ることを防ぐ簡単な手順を提案いたします。

トレーディングで完璧を求めることに対する５つの悪い理由

１）　効率性の減少

トレーディングの些細な部分に多くの時間が奪われます。一般的なテクニカル分析を覚えることに時間がかかってしまい、センチメント分析やリスク管理といった重要なステップに時間をとることが難しくなります。

２）　効果の減少

一日の内でトレーディングをする時間帯は限られています。トレーディング執行といった一部分に焦点を当てることは、パフォーマンスのわずかな改善のみでとどまります。トレーディングの準備、実行、見直しを全体として捉えて時間を配分した方が、断然良い結果となります。

３）　ストレスの増加

100％の勝率でお金を稼げるとの期待感は、失望やストレス過多につながります。損失を受け入れるのは自然な現象です。正しいお金の管理を学べば、50％の勝率であっても、じっくり時間をかけることで利益が大きく積み上がります。

４）　全体像の欠如

例えば、移動平均線はどの期間を選ぶべきかといった些細な部分に焦点を当てることで、全体像が見えなくなります。市場のボラティリティの変化が自分のストラテジーや、ニュース、イベント、精神状態にインパクトを与えるのだということを理解することは、最終的な損益に大きな影響を与えます。

５）　意思決定の困難さ

完璧な意思決定をしようとすることにより、いつ、どのようにトレーディングするのかを決めることが難しくなります。驚くほど簡単なストラテジーを持つ最高のトレーダーは、他者よりも機敏に収益機会に反応し、ストラテジーが機能していないという兆しがあればすぐにストラテジーを調整します。

完璧主義を回避し、より良いトレーディングをするための５つのステップ

１）　利益と損失の比率は最低でも1：1

小幅の利食いと大きなストップロスを備えたトレーディングシステムは魅力的なものに映り、常に稼げるシステムを発見したと信じてしまいます。トレーディングのこのスタイルの問題点は、勝率にあります。一つか二つの損失で、月間あるいは年間で稼いだ収益を吹き飛ばすこともあり、明らかにストレスにつながります。利食い目標と比較して極端に大きくないストップロスを採用することで、50％そこそこの勝率を維持し、長期的に収益を上げることが可能です。

２）　定期的に休憩を取る

悪いトレーディングの主要な原因の一つは、トレーディングにどっぷり浸かって間違いを犯すことです。休憩を取ることによって、悪いトレーディングサイクルを打ち破ることができ、損失を取り戻すのに足る最適なトレーダーとして再出発できます。十分な休息と入念な準備こそが間違いを犯すチャンスを減少させるのです。

３）　全体像を俯瞰（フカン）する

トレーディングは儲かる商売でもあり、大変楽しく、そして中毒性のある行為でもあります。なので、細心の注意を払わないと人生を滅ぼすことにつながります。トレーディング以外のことで何か興味を持つことはプレッシャーを回避することにつながり、完璧であることが不可能かつ不要であるという考えを受け入れることが可能になります。

４）　トレードオフを理解する

トレーディングの一つの領域を極め別の部分に注力することを忘れてしまったが故に失敗し、そのことを教訓として、トレーディングのバランスの重要性を理解することができます。この世で最良のインディケーターは、正しいリスク管理と精神的なアプローチを持っていない限り、役に立ちません。つまり、トレーディングのすべての分野に焦点を当て、毎日の時間とエネルギーの一定量をトレーディングに捧げるのです。

５）　ミスや損失を受け入れる

プロ野球の3割打者が最も稼いでいるのと同様に、トレーダーは、費やしている時間の100％で利益を上げることができないということを受け入れなければなりません。生きている人間は間違いを犯します。プロとアマチュアの主な違いは、プロはミスの被害を最小限にし、ミスが拡がることを防ぐプロセスを構築しています。損失から学ぶことがトレーダーとしての成長と改善の重要なカギであり、これらの損失を小さくすることで、トレーディングのゲームにとどまることができるのです。

私はこの記事で、読者の方々のトレーディングの精神的なアプローチを向上させることを願っています。儲かるトレーディングには一定の学習と市場への適応が必要であることを覚えておいて下さい。最高のトレーダーはその事実を受け入れ、満足のいく道を歩んでいるのです。

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