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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 168.96M | 236.65M | 365.1M | 146.1M | 251.99M | 350.57M | 485.04M | 148.64M |
| 投資活動による現金 | -22.51M | -32.03M | -23.29M | -40.62M | -83.38M | -135.64M | -196.71M | 42.29M |
| 財務活動による現金 | 1.48B | -198.87M | 254.59M | 183M | -234.35M | -437.69M | -274.66M | 376.09M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 98.95M | 130.6M | 184.82M | 224.26M | 227.21M | 309.36M | 365.1M | 485.04M |
| 投資活動による現金 | -205.05M | -290.35M | 62.62M | -219.55M | -117.88M | -257.67M | -23.29M | -196.71M |
| 財務活動による現金 | 115.54M | 145.67M | -247.8M | 650.67M | -165.91M | 165.72M | 254.59M | -274.66M |
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