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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 262M | 518M | 975M | -2M | 408M | 922M | 1.37B | -16M |
| 投資活動による現金 | 756M | 598M | 392M | -252M | -498M | -680M | -432M | -179M |
| 財務活動による現金 | -1.01B | -1.1B | -1.32B | 357M | 4M | -295M | -888M | 148M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.39B | 1.66B | 1.54B | 1.5B | 1.46B | 1.62B | 975M | 1.37B |
| 投資活動による現金 | -655M | -643M | -463M | -480M | -394M | -29M | 392M | -432M |
| 財務活動による現金 | -838M | -1.01B | -1.04B | -1.04B | -704M | -1.69B | -1.32B | -888M |
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