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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -616.52M | -1.18B | -1.5B | -563.78M | -857.67M | -935.82M | -1.16B | -308.57M |
| 投資活動による現金 | 869.1M | 1.04B | 1.08B | 241.06M | 308.86M | 122.59M | 60M | -209.83M |
| 財務活動による現金 | -28.85M | 91.4M | -18.97M | -19.87M | 146.21M | 69.43M | 416.48M | 162.29M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -89.51M | 12.75M | -547.72M | -750.27M | -1.28B | -1.3B | -1.5B | -1.16B |
| 投資活動による現金 | -221.85M | -356.32M | -637.61M | 554.16M | -3.17B | 640.66M | 1.08B | 60M |
| 財務活動による現金 | 380.9M | 490.36M | 1.69B | 85.68M | 5.2B | 3.64B | -18.97M | 416.48M |
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