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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.82M | -55.31M | -112.72M | -104.85M | 39.96M | 7M | -51M | 29M |
| 投資活動による現金 | -3.99M | 37.67M | 78.9M | 96.7M | 24.69M | 40M | 85M | 86M |
| 財務活動による現金 | -9.39M | -21.34M | -27.41M | 55.44M | 421.32M | 325M | 322M | 306M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.03M | 18.94M | 26.09M | 34.19M | 74.78M | 63.16M | -104.85M | 29M |
| 投資活動による現金 | 11.74M | -66.42M | -270.86M | -277.13M | -311.85M | -66.89M | 96.7M | 86M |
| 財務活動による現金 | 823k | 135.86M | 215.98M | 563.85M | -1.5M | -14.08M | 55.44M | 306M |
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