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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.85M | -8.85M | 5.85M | 5.85M | 957k | 957k | 953k | 953k |
| 投資活動による現金 | -97k | -97k | -34.5k | -34.5k | -24k | -24k | -1.38M | -1.38M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.93M | -11.5M | -11M | 97.63M | 54.95M | -18.3M | -6M | 3.82M |
| 投資活動による現金 | -113k | -559k | -248k | -531k | 912k | -93k | -263k | -2.81M |
| 財務活動による現金 | N/A | 18.63M | 3.82M | -5.28M | -109.16M | -10M | N/A | N/A |
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