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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.04M | 21.17M | 36.71M | 29.64M | 43.66M | 29.29M | ||
| 投資活動による現金 | 12.79M | 24.51M | -28.18M | -17.69M | 70.85M | 31.68M | ||
| 財務活動による現金 | -48.72M | -46.58M | 31.24M | -34.03M | -129.9M | -75.4M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 222.5M | 289.37M | 223.7M | -24.9M | 274.61M | 272.51M | 76.56M | 135.46M |
| 投資活動による現金 | -57.43M | -177.04M | -100.19M | -80.52M | -139.76M | -83.28M | 71.71M | 4.57M |
| 財務活動による現金 | -57.63M | -174.42M | 128.4M | -266.38M | -120.34M | -120.26M | -156.64M | -143.55M |
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