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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -20.2k | -107.5k | -63.2k | -158.7k | 34.95k | -40.43k | -45.76k | -156.98k |
| 投資活動による現金 | -103.97k | -623.42k | -261.1k | 117.9k | -188.66k | -186.86k | -180.18k | 23.55k |
| 財務活動による現金 | 1.12M | 45k | 260.5k | 40k | 182.34k | 181.85k | 8.9k | 237.24k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -69.25k | -61.68k | -41.63k | -109.27k | -176.77k | -285.9k | -305.09k | -209.93k |
| 投資活動による現金 | -617.37k | -207.04k | -305.61k | -266.7k | -432.2k | -477.84k | -1.1M | -437.8k |
| 財務活動による現金 | 504.22k | 281.59k | 252k | 406.75k | 829.35k | 816k | 1.42M | 413.09k |
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