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Theralase Technologies Inc (QB) (TLTFF)
Theralase Technologies Inc (QB) (TLTFF) 企業情報

Theralase Technologies Inc (QB) (TLTFF)

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終了 7月6日 5:00AM

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー計算書

年間四半期ごと

Quarter End	6 2024	9 2024	12 2024	3 2025	6 2025	9 2025	12 2025	3 2026
	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)
総資産	3.38M	3.22M	3.25M	2.96M	3.02M	3M	3.49M	3.89M
流動資産合計	1.8M	1.65M	1.58M	1.4M	1.51M	1.5M	2.03M	2.53M
現金および同等物	428.36k	329.5k	268.76k	131.76k	46.33k	80.99k	182.91k	1M
非流動資産合計	1.59M	1.57M	1.66M	1.56M	1.51M	1.5M	1.47M	1.36M
負債合計	1.73M	1.08M	1.18M	1.87M	1.74M	1.91M	1.72M	1.94M
流動負債合計	1.48M	863.47k	985.95k	1.7M	1.57M	1.8M	1.62M	1.85M
非流動負債合計	244.87k	219.72k	193.55k	166.92k	166.92k	112.97k	93.42k	93.42k
総資本	1.66M	2.14M	2.07M	1.09M	1.28M	1.09M	1.78M	1.95M
留保所得	-65.64M	-66.58M	-67.5M	-68.97M	-69.92M	-70.93M	-71.62M	-72.65M

年末 2025年12月31日	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)	CAD ($)
総資産	3.56M	15.47M	10.02M	5.94M	4.16M	3.28M	3.25M	3.49M
流動資産合計	2.74M	14.19M	8.92M	5M	2.5M	1.5M	1.58M	2.03M
現金および同等物	1.03M	12.55M	7.88M	3.69M	1.51M	43.91k	268.76k	182.91k
非流動資産合計	819.63k	1.28M	1.11M	946.9k	1.66M	1.78M	1.66M	1.47M
負債合計	2.57M	1.61M	857.13k	874.79k	1.07M	1.37M	1.18M	1.72M
流動負債合計	2.57M	1.52M	821.41k	874.79k	681.46k	1.08M	985.95k	1.62M
非流動負債合計	N/A	94.48k	35.72k	N/A	386.88k	293.87k	193.55k	93.42k
総資本	998.64k	13.86M	9.16M	5.07M	3.09M	1.91M	2.07M	1.78M
留保所得	-35.24M	-42.65M	-48.51M	-53.09M	-58.45M	-63.24M	-67.5M	-71.62M

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