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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 3.38M | 3.22M | 3.25M | 2.96M | 3.02M | 3M | 3.49M | 3.89M |
| 流動資産合計 | 1.8M | 1.65M | 1.58M | 1.4M | 1.51M | 1.5M | 2.03M | 2.53M |
| 現金および同等物 | 428.36k | 329.5k | 268.76k | 131.76k | 46.33k | 80.99k | 182.91k | 1M |
| 非流動資産合計 | 1.59M | 1.57M | 1.66M | 1.56M | 1.51M | 1.5M | 1.47M | 1.36M |
| 負債合計 | 1.73M | 1.08M | 1.18M | 1.87M | 1.74M | 1.91M | 1.72M | 1.94M |
| 流動負債合計 | 1.48M | 863.47k | 985.95k | 1.7M | 1.57M | 1.8M | 1.62M | 1.85M |
| 非流動負債合計 | 244.87k | 219.72k | 193.55k | 166.92k | 166.92k | 112.97k | 93.42k | 93.42k |
| 総資本 | 1.66M | 2.14M | 2.07M | 1.09M | 1.28M | 1.09M | 1.78M | 1.95M |
| 留保所得 | -65.64M | -66.58M | -67.5M | -68.97M | -69.92M | -70.93M | -71.62M | -72.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 3.56M | 15.47M | 10.02M | 5.94M | 4.16M | 3.28M | 3.25M | 3.49M |
| 流動資産合計 | 2.74M | 14.19M | 8.92M | 5M | 2.5M | 1.5M | 1.58M | 2.03M |
| 現金および同等物 | 1.03M | 12.55M | 7.88M | 3.69M | 1.51M | 43.91k | 268.76k | 182.91k |
| 非流動資産合計 | 819.63k | 1.28M | 1.11M | 946.9k | 1.66M | 1.78M | 1.66M | 1.47M |
| 負債合計 | 2.57M | 1.61M | 857.13k | 874.79k | 1.07M | 1.37M | 1.18M | 1.72M |
| 流動負債合計 | 2.57M | 1.52M | 821.41k | 874.79k | 681.46k | 1.08M | 985.95k | 1.62M |
| 非流動負債合計 | N/A | 94.48k | 35.72k | N/A | 386.88k | 293.87k | 193.55k | 93.42k |
| 総資本 | 998.64k | 13.86M | 9.16M | 5.07M | 3.09M | 1.91M | 2.07M | 1.78M |
| 留保所得 | -35.24M | -42.65M | -48.51M | -53.09M | -58.45M | -63.24M | -67.5M | -71.62M |
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