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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -367.16k | -489.09k | -379.89k | -519.88k | -561.04k | -537.32k | -463.62k | -634.72k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 483.14k | 744.83k | 53.8k | 754.13k | 896.85k | 359.51k | 266.66k | 1.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -975.61k | -1.03M | -888.09k | -4.91M | -5.53M | -3.14M | -1.67M | -2.08M |
| 投資活動による現金 | 2.62k | N/A | N/A | -673.1k | -222.54k | -22k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 945.53k | 1.66M | 417.66k | 13.88M | 956.41k | 50k | 1.48M | 2.28M |
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