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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -643.13k | -468.42k | -329.23k | -177.18k | -875.12k | -121.41k | 446.91k | -404.11k |
| 投資活動による現金 | -2.34M | N/A | N/A | N/A | 151.13k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.06M | 179.75k | 285.34k | 151.29k | -90.93k | 120k | 227.45k | 125.46k |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.07M | -631.98k | -769.66k | -483.59k | -2.04M | -1.21M | -1.47M | -1.85M |
| 投資活動による現金 | -3.22M | -1.54k | -1.69M | -379.53k | -2.15M | -1.87M | -2.34M | 151.13k |
| 財務活動による現金 | 4.48M | 594.06k | 2.96M | 376.55k | 4.2M | 2.77M | 3.74M | 525.46k |
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