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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.22M | -148.4k | -392.67k | 2.32M | -1.82M | 436.25k | -155.54k | -79.19k |
| 投資活動による現金 | -302.74k | -312.3k | -297.54k | -257.17k | -68.98k | -581.55k | -318.26k | -546.12k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -44.22k | N/A | N/A | N/A | -9.3k | 3.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 314.62k | 187.92k | 1.47M | 1.02M | 19.33k | -1.4M | 2M | 777.8k |
| 投資活動による現金 | -1.04M | -873.98k | -777.72k | -1.1M | -877.81k | -1.29M | -1.23M | -1.23M |
| 財務活動による現金 | 1.98M | N/A | 294.4k | 19.63k | 5.07M | -14.84k | 231.62k | -9.3k |
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