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| Quarter End | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -515.08k | -989.58k | -182.79k | -179.53k | -578.2k | -535.43k | -1.02M | -652.51k |
| 投資活動による現金 | -1.6M | -2.4M | 174.68M | -240k | -240k | -240k | 80.35M | -227.5k |
| 財務活動による現金 | 2.3M | 3.2M | -174.42M | 437k | 740k | 794.57k | -79.36M | 879.55k |
| 年末 2024年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.58M | -1.43M | -2.65M | -2.32M |
| 投資活動による現金 | -575M | N/A | 496.37M | 79.63M |
| 財務活動による現金 | 580.05M | 1.07M | -493.77M | -77.39M |
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