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| Quarter End | 3 2018 | 6 2018 | 9 2018 | 12 2018 | 3 2019 | 6 2019 | 9 2019 | 12 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -35.15M | -30.77M | -20.15M | 83.47M | -26.58M | -17.52M | -4.63M | 62.21M |
| 投資活動による現金 | -4.56M | -3.97M | -3.87M | -4.45M | -3.61M | -3.89M | -3.03M | -1.92M |
| 財務活動による現金 | 18.29M | 33.14M | 23.33M | -86.1M | 35.59M | 22.29M | 6.24M | -63.98M |
| 年末 2019年12月28日 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.55M | -453k | 5.38M | 70.96M | 35.54M | 38.82M | -2.6M | 13.48M |
| 投資活動による現金 | -36.87M | 9.19M | -15.57M | -10.68M | -4.47M | -37.77M | -16.85M | -12.45M |
| 財務活動による現金 | 54.6M | -20.5M | 11.12M | -52.54M | -9.87M | -4.31M | -11.33M | 140k |
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