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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 15.88k | 462.52k | 266.59k | -44.49k | 79.16k | 591.44k | 104.4k | 220.4k |
| 投資活動による現金 | -520.85k | 3.18k | -16.24k | 146.12k | -271.42k | -418.22k | -26.05k | 19.64k |
| 財務活動による現金 | 223.47k | 346.65k | -777.93k | -320.08k | -79.31k | -180.65k | -489.03k | -196.96k |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -651.14k | -588.76k | -252.43k | -664.26k | 647.37k | -1.54M | 136.72k | 763.79k |
| 投資活動による現金 | -214.19k | 583.9k | -100.01k | 1.13M | -419.51k | -31.75k | -266.62k | -138.36k |
| 財務活動による現金 | 624.87k | 336.16k | 196.02k | -251.57k | 149.92k | 1.32M | 346.65k | -785.75k |
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