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| Quarter End | 1 2015 | 4 2015 | 7 2015 | 10 2015 | 1 2016 | 4 2016 | 3 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 450.46k | -223.81k | 32.58k | -306.62k | -8.86k | -243.67k | -790 | -29.14k |
| 投資活動による現金 | -1.51k | -1.36k | -110k | -106.42k | -59.21k | -105.99k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -3.94k | -3.99k | -4.04k | -4.1k | 665.86k | -4.2k | N/A | 100k |
| 年末 2015年10月31日 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.33M | -943.15k | 13.57k | -164.02k | 132.27k | 421.99k | 205.13k | -47.38k |
| 投資活動による現金 | 1.44M | 668.4k | -10.56k | N/A | -5.57k | -50.08k | -98.57k | -219.28k |
| 財務活動による現金 | -100k | 93.2k | 50k | 110k | -45.83k | -214.17k | 790.99k | -16.06k |
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