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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.28M | -1.28M | -787k | -787k | -1.08M | -1.08M | -1.07M | -1.07M |
| 投資活動による現金 | 108k | 108k | -109.5k | -109.5k | -7k | -7k | -500 | -500 |
| 財務活動による現金 | 254.5k | 254.5k | 814.5k | 814.5k | 1.11M | 1.11M | 1.07M | 1.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.88M | -9.04M | -5.72M | -1.7M | 506k | -3.81M | -4.13M | -4.3M |
| 投資活動による現金 | 460k | -8k | 1.83M | 123k | -7k | 14k | -3k | -15k |
| 財務活動による現金 | N/A | 8.71M | 6.54M | -782k | -795k | 5.58M | 2.14M | 4.35M |
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