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| Quarter End | 6 2014 | 9 2014 | 12 2014 | 3 2015 | 6 2015 | 9 2015 | 12 2015 | 3 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | 1.22M | -455.17k | 528.29k | 495.35k | 435.67k | -401.54k | -388.6k | -559.33k |
| 投資活動による現金 | -1.23M | -192.22k | -4.96M | -9.62M | -669.62k | -27.16k | -204.53k | -1.32k |
| 財務活動による現金 | -150k | 670k | 5.47M | 8.03M | 280k | 450k | 510k | 546k |
| 年末 2015年12月31日 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -47.16k | -66.33k | -2.39M | 5.45M | 1.72M | 140.89k |
| 投資活動による現金 | -13.25M | -19.98M | -50.59M | -15.18M | -10.06M | -10.52M |
| 財務活動による現金 | 13.3M | 20.04M | 53.69M | 9.2M | 9.29M | 9.27M |
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