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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -112.31k | -27.67k | -231.34k | -120.8k | -148.09k | -110.75k | -39.48k | -377.81k |
| 投資活動による現金 | N/A | -5k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 112.27k | 30.83k | 484.79k | 22.73k | 17.48k | 100k | 469.02k | 411.77k |
| 年末 2026年1月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -213.58k | -158.97k | -203.3k | -1.1M | -1.29M | -161.47k | -478.84k | -419.12k |
| 投資活動による現金 | -103.53k | -50k | -36.56k | N/A | -55.57k | N/A | -5k | N/A |
| 財務活動による現金 | 327.51k | 213.75k | 324.73k | 1.52M | 886.58k | 167.58k | 722.78k | 609.23k |
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