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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.56M | 2.26M | -622k | 22.61M | 1.6M | 4.47M | 7.78M | 45.41M |
| 投資活動による現金 | -6.04M | 5.68M | -12.9M | -4.01M | -4.99M | -2.48M | -10.9M | -7.59M |
| 財務活動による現金 | 3.79M | -12.95M | 15.95M | -15.77M | -1.45M | 1.64M | -1.27M | -34.12M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -8.41M | -51.77M | 2.23M | 51.12M | 88.17M | 104.2M | 7.13M | 36.45M |
| 投資活動による現金 | 5.17M | -169.17M | -13.67M | -33.51M | -28.86M | -58.9M | -18.15M | -22.39M |
| 財務活動による現金 | -8.76M | 220.43M | 12.93M | -2.8M | -63.1M | -49.25M | 1.27M | -16.84M |
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