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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 67.5k | 10.73k | 91.69k | -43.17k | 17.81k | -1.17M | 14.35k | |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17M | N/A | |
| 財務活動による現金 | -25.46k | -33.71k | -23.77k | -26.97k | -9.38k | 5.38k | -5.69k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.25M | -2.93M | 191.43k | 71.56k | -172.25k | -904.41k | -260.27k | -1.1M |
| 投資活動による現金 | 453k | 307.27k | 159.42k | 107.21k | N/A | N/A | 264.87k | 1.17M |
| 財務活動による現金 | 1.69M | 2.55M | -280.33k | -165.85k | 104k | 1.01M | -106.82k | -54.74k |
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