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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.1M | -4.1M | -907k | -907k | -2.83M | -2.83M | -746.5k | -746.5k |
| 投資活動による現金 | -1.04M | -1.04M | -470.5k | -470.5k | -191k | -191k | -52k | -52k |
| 財務活動による現金 | 4.99M | 4.99M | 1.26M | 1.26M | 3.03M | 3.03M | 799k | 799k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.56M | -404k | -783k | -2.56M | 30.12M | -8.03M | -10.02M | -7.16M |
| 投資活動による現金 | -225k | -1.66M | -1.02M | -1.01M | -36.27M | -18.6M | -3.02M | -486k |
| 財務活動による現金 | 1.38M | 2.38M | 2.51M | 3.79M | 14.84M | 17.54M | 12.5M | 7.67M |
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