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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -352k | 960k | 715k | 175k | -299k | -299k | -186k | |
| 投資活動による現金 | -387k | -313k | 111k | -204k | -414.5k | -414.5k | -494k | |
| 財務活動による現金 | -125k | -193k | -320k | -122k | -198k | -198k | -212k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -343k | 5.92M | 5.28M | 4.46M | 2.46M | 1.4M | 1.5M | -310k |
| 投資活動による現金 | N/A | -1.25M | 12.52M | 37.4M | -659k | -1.01M | -793k | -2.7M |
| 財務活動による現金 | 1.41M | -2.92M | -18.78M | -39.24M | -1.32M | -294k | -760k | -810k |
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