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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 103.4k | -129.29k | 113.59k | -253.83k | 147.55k | 411.71k | 472.14k | 736.62k |
| 投資活動による現金 | 120k | N/A | N/A | 3.84k | -75k | N/A | 75k | N/A |
| 財務活動による現金 | -35.19k | -34.46k | -22.97k | -13.19k | -2.51k | -2.19k | -1.46k | -2.92k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -312.13k | -3.3M | -129.87k | -2.19M | -4.92M | -7.43M | -515.26k | 777.25k |
| 投資活動による現金 | -337.2k | -29.34k | -175.93k | -272.49k | -330.67k | -1.95M | 120k | 3.84k |
| 財務活動による現金 | 2.64M | 1.53M | 879.01k | 5.9M | 3.9M | 7.83M | -127.82k | -19.04k |
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